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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)

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【提出】: 2024/11/08 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2020年 2月17日)	11,284,422,613	11,284,422,613	1.1033	1.1033
第2期計算期間末	(2021年 2月15日)	24,178,509,269	24,178,509,269	1.4675	1.4675
第3期計算期間末	(2022年 2月15日)	38,353,386,182	38,353,386,182	1.5388	1.5388
第4期計算期間末	(2023年 2月15日)	42,523,704,940	42,523,704,940	1.6094	1.6094
第5期計算期間末	(2024年 2月15日)	52,563,330,270	52,563,330,270	2.0661	2.0661
	2023年 8月末日	47,108,177,868	―	1.8376	―
	9月末日	45,520,611,164	―	1.7681	―
	10月末日	43,471,694,515	―	1.6840	―
	11月末日	46,933,833,332	―	1.8406	―
	12月末日	47,217,098,308	―	1.8631	―
	2024年 1月末日	49,816,638,603	―	1.9731	―
	2月末日	53,479,909,828	―	2.1123	―
	3月末日	55,850,123,866	―	2.2155	―
	4月末日	56,856,838,831	―	2.2440	―
	5月末日	58,309,208,020	―	2.3042	―
	6月末日	61,153,974,949	―	2.4057	―
	7月末日	57,885,216,388	―	2.2565	―
	8月末日	56,357,970,358	―	2.1987	―

開示資料

決算

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