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【提出】: 2021/05/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2020年 2月17日)	11,284,422,613	11,284,422,613	1.1033	1.1033
第2期計算期間末	(2021年 2月15日)	24,178,509,269	24,178,509,269	1.4675	1.4675
	2020年 2月末日	10,446,682,498	―	1.0119	―
	3月末日	10,105,808,762	―	0.8862	―
	4月末日	12,058,674,843	―	0.9769	―
	5月末日	13,035,376,707	―	1.0376	―
	6月末日	13,573,067,595	―	1.0903	―
	7月末日	14,266,325,041	―	1.1445	―
	8月末日	15,821,017,923	―	1.2227	―
	9月末日	15,848,602,724	―	1.1788	―
	10月末日	16,157,194,992	―	1.1737	―
	11月末日	18,372,784,549	―	1.2899	―
	12月末日	19,608,288,941	―	1.3274	―
	2021年 1月末日	22,412,543,057	―	1.3795	―
	2月末日	24,592,946,629	―	1.4301	―

開示資料

決算

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