有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,383,022,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,778,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,178,243,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,421,411,522 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,115 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,383,022,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,778,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,178,243,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,421,411,522 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,115 | 円 |
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