有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/17-2025/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 400,515,183,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,342,253,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,172,930,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,679,538,779 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,568 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 400,515,183,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,342,253,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,172,930,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,679,538,779 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,568 | 円 |
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