有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/07/16)
| Ⅰ 資産総額 | 108,473,909,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,209,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,430,700,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,669,311,269 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,629 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,473,909,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,209,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,430,700,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,669,311,269 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,629 | 円 |
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