有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/16-2023/07/18)
| Ⅰ 資産総額 | 38,614,627,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,316,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,286,311,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,539,010,672 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,265 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,614,627,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,316,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,286,311,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,539,010,672 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,265 | 円 |
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