有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月19日-令和2年7月15日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年7月15日)	2,223	2,223	11,848	11,848
2019年	9月末日	24	―	9,975	―
	10月末日	53	―	10,039	―
	11月末日	152	―	9,838	―
	12月末日	274	―	10,191	―
2020年	1月末日	612	―	10,537	―
	2月末日	1,213	―	11,136	―
	3月末日	1,506	―	10,735	―
	4月末日	1,611	―	11,148	―
	5月末日	1,697	―	11,347	―
	6月末日	2,058	―	11,643	―
	7月末日	3,422	―	12,516	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。