有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】
2021年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 7月15日)	2,223	2,223	11,848	11,848
第2期末	(2021年 7月15日)	11,821	11,821	12,123	12,123
	2020年 7月末日	3,422	―	12,516	―
	8月末日	4,871	―	12,592	―
	9月末日	5,216	―	12,105	―
	10月末日	5,564	―	11,845	―
	11月末日	6,263	―	11,259	―
	12月末日	7,261	―	11,785	―
	2021年 1月末日	8,126	―	11,731	―
	2月末日	8,524	―	11,449	―
	3月末日	8,985	―	11,261	―
	4月末日	9,960	―	11,646	―
	5月末日	11,567	―	12,634	―
	6月末日	11,196	―	11,736	―
	7月末日	12,172	―	12,117	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。