有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/07/16)

①【純資産の推移】
2024年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 7月15日)	2,223	2,223	11,848	11,848
第2期末	(2021年 7月15日)	11,821	11,821	12,123	12,123
第3期末	(2022年 7月15日)	22,779	22,779	14,136	14,136
第4期末	(2023年 7月18日)	37,014	37,014	16,065	16,065
第5期末	(2024年 7月16日)	107,043	107,043	22,387	22,387
	2023年 7月末日	38,286	―	16,265	―
	8月末日	41,282	―	16,792	―
	9月末日	42,191	―	16,535	―
	10月末日	46,858	―	17,608	―
	11月末日	49,913	―	17,796	―
	12月末日	51,878	―	17,268	―
	2024年 1月末日	56,396	―	17,784	―
	2月末日	60,506	―	18,076	―
	3月末日	70,168	―	19,722	―
	4月末日	84,981	―	21,460	―
	5月末日	92,453	―	21,612	―
	6月末日	101,329	―	21,868	―
	7月末日	107,430	―	21,629	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。