有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/17-2025/07/15)

①【純資産の推移】
2025年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 7月15日)	2,223	2,223	11,848	11,848
第2期末	(2021年 7月15日)	11,821	11,821	12,123	12,123
第3期末	(2022年 7月15日)	22,779	22,779	14,136	14,136
第4期末	(2023年 7月18日)	37,014	37,014	16,065	16,065
第5期末	(2024年 7月16日)	107,043	107,043	22,387	22,387
第6期末	(2025年 7月15日)	375,961	375,961	28,650	28,650
	2024年 7月末日	107,430	―	21,629	―
	8月末日	113,663	―	21,436	―
	9月末日	125,061	―	22,200	―
	10月末日	149,228	―	24,869	―
	11月末日	153,327	―	23,385	―
	12月末日	167,116	―	24,097	―
	2025年 1月末日	189,814	―	25,029	―
	2月末日	214,408	―	25,122	―
	3月末日	253,908	―	26,811	―
	4月末日	286,029	―	27,295	―
	5月末日	315,039	―	27,776	―
	6月末日	344,213	―	27,501	―
	7月末日	396,172	―	28,568	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。