有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月19日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 157,653.7025 | 19,041.53 | 3,001,968,431 | 20,062.73 | 3,162,963,666 | 92.43 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 2.4806 | 100,717.63 | 249,840 | 100,714.68 | 249,832 | 0.01 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.43 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 92.43 |
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