有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/17-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 8,250,603.5056 | 47,659.68 | 393,221,187,594 | 47,527.56 | 392,131,053,148 | 98.98 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 1,641.3493 | 100,185.35 | 164,439,154 | 100,192.13 | 164,450,282 | 0.04 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.98 |
| 投資証券 | 0.04 |
| 合計 | 99.02 |
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