有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 1,004,971.0711 | 22,978.79 | 23,093,028,994 | 22,948.91 | 23,062,990,663 | 99.50 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 235.4073 | 100,409.18 | 23,637,053 | 100,407.75 | 23,636,717 | 0.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.50 |
| 投資証券 | 0.10 |
| 合計 | 99.60 |
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