有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 2,983,131.9632 | 36,933.68 | 110,178,065,254 | 35,702.67 | 106,505,776,048 | 99.14 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 1,641.3493 | 100,057.96 | 164,230,062 | 100,059.6 | 164,232,754 | 0.15 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.14 |
| 投資証券 | 0.15 |
| 合計 | 99.29 |
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