剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2021年 4月27日至 2021年10月25日	第5期自 2021年10月26日至 2022年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,334,194	△2,471,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,578,773	129,902,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,654	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,654	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,559,594	5,305,404
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,559,594	3,918,793
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,386,611
分配金	*154,539,907	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	129,902,392	△84,901,013

2022/07/22 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2022/07/22 9:14

#3 注記表（連結）

2022/07/22 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2022/07/22 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月25日現在	2022年 4月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	6,697,944,257	6,232,112,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,602,656,467	2,417,199,554

注記表

2022/07/22 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月25日現在	2022年 4月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	284,589,509	191,602,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		262,635,968	152,833,338

注記表

2022/07/22 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月25日現在	2022年 4月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,732,878,365	1,903,273,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		390,348,538	553,358,014

注記表

2022/07/22 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月25日現在	2022年 4月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,712,192,328	4,590,720,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,895,848,511	11,283,977,934

注記表

2022/07/22 9:14