有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アクサIMエマージング小型株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,942,330,140 | 1.5238 | 7,531,441,894 | 1.4873 | 7,350,727,617 | 97.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 7,536,191 | 1.0022 | 7,553,523 | 1.0023 | 7,553,524 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.38 |
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