有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/21-2022/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アクサIMエマージング小型株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,796,306,872 | 1.6243 | 4,542,041,252 | 1.6049 | 4,487,792,898 | 97.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 4,579,583 | 1.0022 | 4,589,659 | 1.0022 | 4,589,658 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.03 |
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