有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/22-2025/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アクサIMエマージング小型株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,595,578,431 | 2.9209 | 4,660,525,039 | 3.0638 | 4,888,533,196 | 97.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 4,727,865 | 1.0057 | 4,754,814 | 1.0059 | 4,755,759 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 97.59 |
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