有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/21-2023/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アクサIMエマージング小型株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,963,563,129 | 2.027 | 6,007,363,846 | 1.9821 | 5,874,078,477 | 96.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 6,025,963 | 1.0017 | 6,036,808 | 1.0018 | 6,036,809 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.14 |
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