有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | パッシム・トラストⅡ-ハイイールドファンズ・ダイナミックリスクコントロール(Bクラス、円建て) | 190,535.28 | 10,557.42 | 2,011,560,975 | 10,683.81 | 2,035,642,729 | 98.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 300,632 | 0.9966 | 299,609 | 0.9965 | 299,579 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.05 |
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