有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	パッシム・トラストⅡ-ハイイールドファンズ・ダイナミックリスクコントロール(Bクラス、円建て)	116,251	7,055.1500	820,169,935	6,909.9100	803,285,605	97.72
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	300,632	0.9949	299,098	0.9948	299,068	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.76