有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	パッシム・トラストⅡ-ハイイールドファンズ・ダイナミックリスクコントロール(Bクラス、円建て)	128,994	8,471.74	1,092,801,257	8,364.26	1,078,937,012	97.61
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	300,632	0.9958	299,369	0.9958	299,369	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.64