有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	パッシム・トラストⅡ-ハイイールドファンズ・ダイナミックリスクコントロール(Bクラス、円建て)	86,961	6,771.4900	588,858,589	6,932.1900	602,833,294	98.30
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	300,632	0.9974	299,850	0.9976	299,910	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.35