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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月6日-令和2年10月15日)

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【提出】: 2021/01/12 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,065,963,138	円
Ⅱ 負債総額	7,311,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,058,651,899	円
Ⅳ 発行済口数	4,626,687,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8772	円
(1万口当たり純資産額)	(8,772	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/18-2023/10/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/16-2022/10/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月6日-令和2年10月15日)

開示資料

決算

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