- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,905,627,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,002,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,889,624,372円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,638,530,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0952円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,952円) |