- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/16-2022/10/17)
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,103,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,361,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,507,741,962円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,323,306,335口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6490円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,490円) |