- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,367,650,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,136,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,365,513,852円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,739,082,536口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7284円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,284円) |