有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年3月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年10月末日 | 40,654,929 | - | 1.0164 | - |
| 11月末日 | 40,638,766 | - | 1.0160 | - |
| 12月末日 | 52,603,865 | - | 1.0369 | - |
| 2020年1月末日 | 147,806,899 | - | 1.1101 | - |
| 2月末日 | 261,929,936 | - | 1.0787 | - |
| 第1計算期間末 (2020年3月11日) | 246,136,946 | 246,364,735 | 1.0805 | 1.0815 |
| 3月末日 | 206,409,440 | - | 1.0110 | - |
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