有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【提出】
- 2024/06/04 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年3月11日) | 246,136,946 | 246,364,735 | 1.0805 | 1.0815 |
| 第2計算期間末 (2020年9月11日) | 232,946,263 | 233,143,967 | 1.1783 | 1.1793 |
| 第3計算期間末 (2021年3月11日) | 144,859,210 | 144,859,210 | 1.1261 | 1.1261 |
| 第4計算期間末 (2021年9月13日) | 134,655,493 | 134,759,069 | 1.3001 | 1.3011 |
| 第5計算期間末 (2022年3月11日) | 121,854,799 | 121,854,799 | 1.2739 | 1.2739 |
| 第6計算期間末 (2022年9月12日) | 88,335,487 | 88,335,487 | 1.1838 | 1.1838 |
| 第7計算期間末 (2023年3月13日) | 77,641,275 | 77,641,275 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2023年3月末日 | 84,216,368 | - | 1.0982 | - |
| 4月末日 | 87,959,162 | - | 1.1197 | - |
| 5月末日 | 89,082,268 | - | 1.1322 | - |
| 6月末日 | 91,257,768 | - | 1.1734 | - |
| 7月末日 | 90,266,235 | - | 1.1787 | - |
| 8月末日 | 89,164,184 | - | 1.1620 | - |
| 第8計算期間末 (2023年9月11日) | 88,504,471 | 88,583,112 | 1.1254 | 1.1264 |
| 9月末日 | 50,784,977 | - | 1.0172 | - |
| 10月末日 | 50,372,747 | - | 0.9981 | - |
| 11月末日 | 64,763,659 | - | 1.1584 | - |
| 12月末日 | 69,148,434 | - | 1.2599 | - |
| 2024年1月末日 | 67,475,143 | - | 1.2474 | - |
| 2月末日 | 64,833,792 | - | 1.2570 | - |
| 第9計算期間末 (2024年3月11日) | 72,123,156 | 72,177,378 | 1.3301 | 1.3311 |
| 3月末日 | 71,435,684 | - | 1.3751 | - |
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