有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/12-2025/09/11)
- 【提出】
- 2025/12/04 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年3月11日) | 246,136,946 | 246,364,735 | 1.0805 | 1.0815 |
| 第2計算期間末 (2020年9月11日) | 232,946,263 | 233,143,967 | 1.1783 | 1.1793 |
| 第3計算期間末 (2021年3月11日) | 144,859,210 | 144,859,210 | 1.1261 | 1.1261 |
| 第4計算期間末 (2021年9月13日) | 134,655,493 | 134,759,069 | 1.3001 | 1.3011 |
| 第5計算期間末 (2022年3月11日) | 121,854,799 | 121,854,799 | 1.2739 | 1.2739 |
| 第6計算期間末 (2022年9月12日) | 88,335,487 | 88,335,487 | 1.1838 | 1.1838 |
| 第7計算期間末 (2023年3月13日) | 77,641,275 | 77,641,275 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第8計算期間末 (2023年9月11日) | 88,504,471 | 88,583,112 | 1.1254 | 1.1264 |
| 第9計算期間末 (2024年3月11日) | 72,123,156 | 72,177,378 | 1.3301 | 1.3311 |
| 第10計算期間末 (2024年9月11日) | 104,518,732 | 104,584,865 | 1.5804 | 1.5814 |
| 2024年9月末日 | 149,717,298 | - | 1.6538 | - |
| 10月末日 | 197,447,278 | - | 1.7218 | - |
| 11月末日 | 179,667,862 | - | 1.6736 | - |
| 12月末日 | 166,317,390 | - | 1.6007 | - |
| 2025年1月末日 | 155,252,813 | - | 1.6768 | - |
| 2月末日 | 155,748,322 | - | 1.6635 | - |
| 第11計算期間末 (2025年3月11日) | 155,438,835 | 155,536,577 | 1.5903 | 1.5913 |
| 3月末日 | 164,263,179 | - | 1.6587 | - |
| 4月末日 | 170,511,553 | - | 1.6719 | - |
| 5月末日 | 152,671,041 | - | 1.7137 | - |
| 6月末日 | 178,685,228 | - | 1.7723 | - |
| 7月末日 | 207,147,948 | - | 1.8495 | - |
| 8月末日 | 237,343,143 | - | 1.9220 | - |
| 第12計算期間末 (2025年9月11日) | 281,179,783 | 281,318,371 | 2.0289 | 2.0299 |
| 9月末日 | 325,025,592 | - | 2.1021 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
