有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
- 【提出】
- 2021/06/04 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年3月11日) | 246,136,946 | 246,364,735 | 1.0805 | 1.0815 |
| 2020年3月末日 | 206,409,440 | - | 1.0110 | - |
| 4月末日 | 244,208,821 | - | 1.0702 | - |
| 5月末日 | 258,091,189 | - | 1.0873 | - |
| 6月末日 | 213,393,089 | - | 1.1127 | - |
| 7月末日 | 242,687,001 | - | 1.1664 | - |
| 8月末日 | 231,941,677 | - | 1.1907 | - |
| 第2計算期間末 (2020年9月11日) | 232,946,263 | 233,143,967 | 1.1783 | 1.1793 |
| 9月末日 | 227,999,617 | - | 1.1650 | - |
| 10月末日 | 209,752,383 | - | 1.1132 | - |
| 11月末日 | 218,329,186 | - | 1.1485 | - |
| 12月末日 | 199,151,451 | - | 1.1677 | - |
| 2021年1月末日 | 177,352,026 | - | 1.1660 | - |
| 2月末日 | 144,991,405 | - | 1.1134 | - |
| 第3計算期間末 (2021年3月11日) | 144,859,210 | 144,859,210 | 1.1261 | 1.1261 |
| 3月末日 | 132,591,654 | - | 1.1271 | - |
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