有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月5日-令和2年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 74,662,471 |
| 親投資信託受益証券 | 5,529,121,918 |
| 未収入金 | 4,722,000 |
| 流動資産合計 | 5,608,506,389 |
| 資産合計 | 5,608,506,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 70,913,832 |
| 未払受託者報酬 | 379,862 |
| 未払委託者報酬 | 6,077,843 |
| 未払利息 | 204 |
| その他未払費用 | 1,709,674 |
| 流動負債合計 | 79,081,415 |
| 負債合計 | 79,081,415 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,276,697,252 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,252,727,722 |
| (分配準備積立金) | 689,662,943 |
| 元本等合計 | 5,529,424,974 |
| 純資産合計 | 5,529,424,974 |
| 負債純資産合計 | 5,608,506,389 |
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