- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/27-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年 8月26日現在 | 第6期 2025年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,461,214 | 54,879,616 |
| 親投資信託受益証券 | 19,456,989,748 | 14,780,524,015 |
| 未収入金 | 46,140,000 | 35,152,000 |
| 未収利息 | 323 | 526 |
| 流動資産合計 | 19,610,591,285 | 14,870,556,157 |
| 資産合計 | 19,610,591,285 | 14,870,556,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,628,709 | 43,902,031 |
| 未払受託者報酬 | 2,643,841 | 1,951,978 |
| 未払委託者報酬 | 42,301,472 | 31,231,551 |
| その他未払費用 | 10,249,034 | 7,950,560 |
| 流動負債合計 | 148,823,056 | 85,036,120 |
| 負債合計 | 148,823,056 | 85,036,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,187,732,844 | 8,271,309,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,274,035,385 | 6,514,210,369 |
| (分配準備積立金) | 2,648,166,047 | 3,103,120,553 |
| 元本等合計 | 19,461,768,229 | 14,785,520,037 |
| 純資産合計 | 19,461,768,229 | 14,785,520,037 |
| 負債純資産合計 | 19,610,591,285 | 14,870,556,157 |
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