有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 8月25日現在 | 第3期 2022年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,624,348 | 95,964,506 |
| 親投資信託受益証券 | 15,031,753,334 | 13,753,908,807 |
| 未収入金 | 65,537,000 | 90,033,000 |
| 流動資産合計 | 15,273,914,682 | 13,939,906,313 |
| 資産合計 | 15,273,914,682 | 13,939,906,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,589,188 | 139,617,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,803 | 1,874,766 |
| 未払委託者報酬 | 23,884,832 | 29,996,069 |
| 未払利息 | 508 | 262 |
| その他未払費用 | 5,107,350 | 9,343,950 |
| 流動負債合計 | 242,074,681 | 180,832,245 |
| 負債合計 | 242,074,681 | 180,832,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,091,640,722 | 9,949,611,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,940,199,279 | 3,809,462,447 |
| (分配準備積立金) | 2,140,241,450 | 1,231,544,709 |
| 元本等合計 | 15,031,840,001 | 13,759,074,068 |
| 純資産合計 | 15,031,840,001 | 13,759,074,068 |
| 負債純資産合計 | 15,273,914,682 | 13,939,906,313 |
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