- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/26-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 8月25日現在 | 第5期 2024年 8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,224,252 | 107,461,214 |
| 親投資信託受益証券 | 16,310,640,844 | 19,456,989,748 |
| 未収入金 | 60,815,000 | 46,140,000 |
| 未収利息 | - | 323 |
| 流動資産合計 | 16,465,680,096 | 19,610,591,285 |
| 資産合計 | 16,465,680,096 | 19,610,591,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,306,356 | 93,628,709 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,436 | 2,643,841 |
| 未払委託者報酬 | 34,470,910 | 42,301,472 |
| 未払利息 | 278 | - |
| その他未払費用 | 7,992,151 | 10,249,034 |
| 流動負債合計 | 149,924,131 | 148,823,056 |
| 負債合計 | 149,924,131 | 148,823,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,059,042,865 | 12,187,732,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,256,713,100 | 7,274,035,385 |
| (分配準備積立金) | 1,074,312,943 | 2,648,166,047 |
| 元本等合計 | 16,315,755,965 | 19,461,768,229 |
| 純資産合計 | 16,315,755,965 | 19,461,768,229 |
| 負債純資産合計 | 16,465,680,096 | 19,610,591,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
