有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	14,123,991,000	93.00
	アメリカ	734,006,000	4.83
	小計	14,857,997,000	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	328,983,124	2.16
合計(純資産総額)	―	15,186,980,124	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	100.03	1,400,420,000	2.4	9999/99/99	9.22
2	日本	社債券	第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	1.6	2055/9/28	8.55
3	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	1,200,000,000	99.86	1,198,428,000	99.86	1,198,344,000	1.66	2080/7/30	7.89
4	日本	社債券	第6回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	900,000,000	102.71	924,390,000	102.49	922,410,000	2.52	2054/12/11	6.07
5	日本	社債券	第5回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	900,000,000	100.00	900,000,000	99.91	899,190,000	0	2057/11/4	5.92
6	日本	社債券	第2回東海カーボン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	800,000,000	100.18	801,504,000	100.18	801,448,000	1.77	2050/6/30	5.27
7	日本	社債券	第2回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社	800,000,000	100.01	800,096,000	100.01	800,096,000	1.8	9999/99/99	5.26
8	日本	社債券	第2回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無	800,000,000	99.96	799,704,000	99.95	799,600,000	1.55	2050/9/9	5.26
9	日本	社債券	第1回株式会社大和証券グループ本社任意償還条項付無担保永久社	800,000,000	99.16	793,336,000	99.17	793,368,000	1.2	9999/99/99	5.22
10	アメリカ	社債券	アフラック	700,000,000	104.87	734,097,000	104.85	734,006,000	2.108	2047/10/23	4.83
11	日本	社債券	第3回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	600,000,000	101.69	610,140,000	101.57	609,450,000	1.3	2080/10/15	4.01
12	日本	社債券	第4回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	600,000,000	100.50	603,042,000	100.67	604,062,000	1.56	2060/7/2	3.97
13	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	99.92	599,520,000	0	2060/11/4	3.94
14	日本	社債券	第3回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	500,000,000	99.21	496,060,000	99.22	496,105,000	3	2041/9/30	3.26
15	日本	社債券	第2回森ビル株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	400,000,000	99.91	399,664,000	99.93	399,752,000	1.17	2056/10/19	2.63
16	日本	社債券	第1回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	400,000,000	99.88	399,520,000	99.86	399,476,000	1.3	2079/12/13	2.63
17	日本	社債券	第5回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	300,000,000	101.94	305,841,000	101.47	304,410,000	1.8	2049/12/10	2.00
18	日本	社債券	第1回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無	300,000,000	100.01	300,033,000	100.00	300,012,000	1.39	2050/9/9	1.97
19	日本	社債券	第3回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	300,000,000	99.49	298,470,000	99.29	297,879,000	1.24	2079/9/12	1.96
20	日本	社債券	第2回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	300,000,000	97.32	291,975,000	97.34	292,047,000	3.5	2043/9/16	1.92
21	日本	社債券	第3回三井住友トラスト・ホールディングス株式会社任意償還条項	200,000,000	101.48	202,976,000	101.48	202,966,000	1.51	9999/99/99	1.33
22	日本	社債券	第6回三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	200,000,000	100.72	201,440,000	100.70	201,418,000	1.39	9999/99/99	1.32
23	日本	社債券	第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	200,000,000	100.00	200,000,000	100.30	200,612,000	1.4	2057/7/2	1.32
24	日本	社債券	第5回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	100,000,000	100.84	100,842,000	100.83	100,831,000	1.44	9999/99/99	0.66
25	日本	社債券	第2回野村不動産ホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	100,000,000	100.37	100,371,000	100.35	100,358,000	1.48	2060/3/13	0.66
26	日本	社債券	第7回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	100,000,000	100.22	100,226,000	100.21	100,217,000	1.35	9999/99/99	0.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	36	円	5,470,228,185	5,467,680,000	△36.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。