有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/26-2022/10/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	305,897,061,500	87.30
	アメリカ	712,236,000	0.20
	小計	306,609,297,500	87.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,777,045,676	12.49
合計(純資産総額)	―	350,386,343,176	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	20,800,000,000	96.66	20,105,280,000	95.99	19,965,920,000	1.6	2058/10/11	5.69
2	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	22,000,000,000	89.53	19,697,480,000	89.64	19,721,020,000	1.31	2081/6/15	5.62
3	日本	社債券	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	19,900,000,000	94.83	18,871,170,000	95.51	19,007,883,000	0.97	2051/5/11	5.42
4	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	20,600,000,000	92.02	18,956,120,000	90.33	18,607,980,000	3	2060/11/4	5.31
5	日本	社債券	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	18,500,000,000	96.79	17,906,150,000	97.82	18,096,700,000	1.05	2051/1/28	5.16
6	日本	社債券	第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項	18,100,000,000	95.09	17,211,290,000	95.80	17,340,162,000	0.88	2051/8/2	4.94
7	日本	社債券	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	16,200,000,000	92.24	14,943,528,000	92.25	14,945,796,000	1	2081/10/14	4.26
8	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	13,900,000,000	96.88	13,467,015,000	97.06	13,491,896,000	3	2056/2/4	3.85
9	日本	社債券	第1回NTN株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	11,100,000,000	100.98	11,209,113,000	101.15	11,228,205,000	2.5	2051/3/18	3.20
10	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	10,100,000,000	93.85	9,479,759,000	94.50	9,544,702,000	1.74	2050/12/2	2.72
11	日本	社債券	第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	10,900,000,000	88.90	9,690,536,000	87.18	9,502,729,000	1.734	2056/9/8	2.71
12	日本	社債券	第3回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	9,200,000,000	96.84	8,909,556,000	97.51	8,971,472,000	1.124	9999/99/99	2.56
13	日本	社債券	第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社	8,000,000,000	99.34	7,947,600,000	99.55	7,964,320,000	1.3	9999/99/99	2.27
14	日本	社債券	第34回株式会社光通信無担保社債	8,600,000,000	82.85	7,125,358,000	84.61	7,276,718,000	1.85	2041/6/14	2.07
15	日本	社債券	第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	5,300,000,000	99.79	5,289,082,000	99.78	5,288,764,000	1.545	2057/9/14	1.50
16	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	5,400,000,000	95.27	5,144,958,000	95.53	5,158,782,000	2.4	2028/9/15	1.47
17	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	5,100,000,000	98.99	5,048,796,000	98.04	5,000,244,000	1.66	2080/7/30	1.42
18	日本	社債券	第1回A号株式会社商工組合中央金庫任意償還条項付無担保永久社	5,000,000,000	97.34	4,867,350,000	98.13	4,906,500,000	1.1	9999/99/99	1.40
19	日本	社債券	第2回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無	4,900,000,000	96.69	4,738,202,000	97.32	4,768,778,000	1.55	2050/9/9	1.36
20	日本	社債券	第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	4,800,000,000	95.98	4,607,040,000	97.56	4,682,880,000	0.9	9999/99/99	1.33
21	日本	社債券	第5回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	4,870,000,000	95.54	4,652,798,000	95.75	4,663,268,500	2.75	2056/6/21	1.33
22	日本	社債券	第3回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	4,800,000,000	95.50	4,584,288,000	96.27	4,621,056,000	1.259	2082/3/20	1.31
23	日本	社債券	第1回日本生命第7回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	4,500,000,000	94.44	4,249,890,000	95.22	4,284,900,000	1.03	2052/5/10	1.22
24	日本	社債券	第20回楽天株式会社無担保社債	5,100,000,000	81.62	4,162,875,000	82.86	4,226,115,000	1.5	2036/12/2	1.20
25	日本	社債券	第1回全共連第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限	4,400,000,000	95.03	4,181,320,000	95.75	4,213,308,000	0.87	2051/10/25	1.20
26	日本	社債券	第6回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	4,300,000,000	94.99	4,084,828,000	96.12	4,133,504,000	2.52	2054/12/11	1.17
27	日本	社債券	第37回株式会社光通信無担保社債	4,700,000,000	85.37	4,012,766,000	86.66	4,073,443,000	1.33	2036/11/4	1.16
28	日本	社債券	第1回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	3,400,000,000	100.47	3,416,014,000	100.65	3,422,270,000	1.6	2056/4/27	0.97
29	日本	社債券	第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,400,000,000	99.86	3,395,240,000	99.86	3,395,274,000	1.6	2055/9/28	0.96
30	日本	社債券	第3回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	3,300,000,000	99.84	3,294,918,000	99.60	3,286,932,000	2.099	2062/9/15	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	87.50
合計	87.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	1,013	円	149,928,544,995	150,704,010,000	△43.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。