有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/26-2024/10/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	174,236,144,800	91.67
	アメリカ	698,593,000	0.36
	小計	174,934,737,800	92.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,122,999,552	7.95
合計(純資産総額)	―	190,057,737,352	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	12,800,000,000	88.03	11,268,736,000	88.04	11,269,888,000	1.31	2081/6/15	5.92
2	日本	社債券	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	9,100,000,000	92.88	8,452,080,000	92.91	8,455,265,000	1	2081/10/14	4.44
3	日本	社債券	第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項	8,500,000,000	93.68	7,962,800,000	93.71	7,965,520,000	0.88	2051/8/2	4.19
4	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	7,400,000,000	98.70	7,303,800,000	98.70	7,303,800,000	1.6	2058/10/11	3.84
5	日本	社債券	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	7,030,000,000	94.55	6,647,075,900	94.70	6,657,831,800	0.97	2051/5/11	3.50
6	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	6,800,000,000	97.44	6,625,988,000	97.45	6,626,872,000	1.74	2050/12/2	3.48
7	日本	社債券	第3回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	6,700,000,000	94.43	6,327,279,000	94.77	6,349,791,000	1.124	9999/99/99	3.34
8	日本	社債券	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	6,400,000,000	94.97	6,078,080,000	95.29	6,098,560,000	1.05	2051/1/28	3.20
9	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	5,800,000,000	100.26	5,815,196,000	100.25	5,814,674,000	3	2056/2/4	3.05
10	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	6,400,000,000	90.05	5,763,200,000	90.33	5,781,120,000	3	2060/11/4	3.04
11	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	5,700,000,000	100.79	5,745,372,000	100.83	5,747,652,000	1.934	2084/6/25	3.02
12	日本	社債券	第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	5,400,000,000	100.48	5,426,352,000	100.46	5,425,164,000	1.545	2057/9/14	2.85
13	日本	社債券	第34回株式会社光通信無担保社債	6,400,000,000	77.96	4,989,888,000	78.01	4,992,640,000	1.85	2041/6/14	2.62
14	日本	社債券	第1回A号株式会社商工組合中央金庫任意償還条項付無担保永久社	5,000,000,000	89.87	4,493,850,000	89.91	4,495,750,000	1.1	9999/99/99	2.36
15	日本	社債券	第4回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	4,700,000,000	90.14	4,236,580,000	91.12	4,282,640,000	0.9	9999/99/99	2.25
16	日本	社債券	第15回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無	4,300,000,000	99.46	4,276,952,000	99.50	4,278,758,000	1.785	9999/99/99	2.25
17	日本	社債券	第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社	4,100,000,000	99.27	4,070,111,000	99.26	4,069,988,000	1.3	9999/99/99	2.14
18	日本	社債券	第3回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	4,100,000,000	95.21	3,903,979,000	95.24	3,904,963,000	1.259	2082/3/20	2.05
19	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	4,000,000,000	95.61	3,824,480,000	95.64	3,825,960,000	1.66	2080/7/30	2.01
20	日本	社債券	第5回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	3,500,000,000	99.87	3,495,625,000	99.86	3,495,380,000	2.75	2056/6/21	1.83
21	日本	社債券	第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,800,000,000	83.09	3,157,648,000	83.11	3,158,256,000	1.734	2056/9/8	1.66
22	日本	社債券	第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	2,900,000,000	99.79	2,893,939,000	99.79	2,894,026,000	1.6	2055/9/28	1.52
23	日本	社債券	第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条	2,800,000,000	100.42	2,811,760,000	100.50	2,814,084,000	1.804	9999/99/99	1.48
24	日本	社債券	第13回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	2,800,000,000	100.23	2,806,440,000	100.33	2,809,240,000	1.889	9999/99/99	1.47
25	日本	社債券	第37回株式会社光通信無担保社債	3,300,000,000	82.22	2,713,425,000	82.27	2,715,141,000	1.33	2036/11/4	1.42
26	日本	社債券	第1回日本生命第7回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	2,700,000,000	93.39	2,521,611,000	93.56	2,526,363,000	1.03	2052/5/10	1.32
27	日本	社債券	第3回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,300,000,000	100.52	2,312,006,000	100.53	2,312,282,000	2.099	2062/9/15	1.21
28	日本	社債券	第15回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	2,000,000,000	99.80	1,996,000,000	99.87	1,997,400,000	1.844	9999/99/99	1.05
29	日本	社債券	第4回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保	2,000,000,000	94.04	1,880,860,000	94.06	1,881,360,000	1.13	2081/3/16	0.98
30	日本	社債券	第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保	1,600,000,000	98.81	1,580,976,000	98.80	1,580,800,000	2.4	9999/99/99	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	92.04
合計	92.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	20	円	2,881,200,000	2,883,800,000	△1.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。