有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	228,438,065,000	96.64
	アメリカ	745,199,000	0.31
	小計	229,183,264,000	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,176,826,824	3.03
合計(純資産総額)	―	236,360,090,824	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第6回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	17,900,000,000	110.93	19,857,515,000	110.98	19,865,420,000	3	2060/11/4	8.40
2	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	18,200,000,000	101.68	18,506,456,000	101.93	18,551,806,000	1.31	2081/6/15	7.84
3	日本	社債券	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	15,400,000,000	100.64	15,499,360,000	101.22	15,587,880,000	1.05	2051/1/28	6.59
4	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	15,000,000,000	99.65	14,948,650,000	100.21	15,031,500,000	1.6	2058/10/11	6.35
5	日本	社債券	第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項	14,000,000,000	99.45	13,923,000,000	99.80	13,972,420,000	0.88	2051/8/2	5.91
6	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	13,400,000,000	102.02	13,671,430,000	102.01	13,669,474,000	3	2056/2/4	5.78
7	日本	社債券	第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	12,700,000,000	100.56	12,771,882,000	100.67	12,785,217,000	0.97	2051/5/11	5.40
8	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	10,600,000,000	105.04	11,135,268,000	105.08	11,138,586,000	1.74	2050/12/2	4.71
9	日本	社債券	第1回NTN株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	9,800,000,000	105.93	10,381,258,000	105.86	10,375,162,000	2.5	2051/3/18	4.38
10	日本	社債券	第3回野村ホールディングス株式会社任意償還条項付無担保永久社	8,000,000,000	101.11	8,089,280,000	101.12	8,089,760,000	1.3	9999/99/99	3.42
11	日本	社債券	第5回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	7,400,000,000	101.08	7,480,429,000	101.00	7,474,666,000	2.75	2056/6/21	3.16
12	日本	社債券	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	6,100,000,000	100.52	6,132,269,000	100.75	6,145,872,000	1	2081/10/14	2.60
13	日本	社債券	第9回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	5,600,000,000	103.75	5,810,377,000	103.79	5,812,240,000	1.734	2056/9/8	2.45
14	日本	社債券	第3回第一生命ホールディングス株式会社利払繰延条項・任意償還	5,600,000,000	101.13	5,663,560,000	101.23	5,669,328,000	1.124	9999/99/99	2.39
15	日本	社債券	第2回大日本住友製薬株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無	5,200,000,000	103.44	5,379,296,000	104.76	5,447,936,000	1.55	2050/9/9	2.30
16	日本	社債券	第6回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,800,000,000	110.58	4,202,192,000	110.79	4,210,362,000	2.52	2054/12/11	1.78
17	日本	社債券	第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	3,600,000,000	101.32	3,647,772,000	101.41	3,650,760,000	1.05	2050/9/23	1.54
18	日本	社債券	第1回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,400,000,000	101.88	3,463,988,000	101.87	3,463,818,000	1.6	2055/9/28	1.46
19	日本	社債券	第1回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	3,400,000,000	101.75	3,459,500,000	101.75	3,459,500,000	1.6	2056/4/27	1.46
20	日本	社債券	第3回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付	3,100,000,000	105.25	3,262,874,000	105.29	3,263,990,000	1.66	2080/7/30	1.38
21	日本	社債券	第1回帝人株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,000,000,000	99.65	2,989,740,000	99.70	2,991,240,000	0.75	2051/7/21	1.26
22	日本	社債券	第31回株式会社光通信無担保社債	2,900,000,000	101.36	2,939,614,000	101.35	2,939,179,000	1.38	2036/2/1	1.24
23	日本	社債券	第3回東京建物株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	2,900,000,000	99.85	2,895,650,000	99.95	2,898,550,000	1.13	2061/2/10	1.22
24	日本	社債券	第34回株式会社光通信無担保社債	2,800,000,000	101.24	2,834,823,000	101.37	2,838,500,000	1.85	2041/6/14	1.20
25	日本	社債券	第1回全共連第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限	2,600,000,000	99.82	2,595,372,000	99.94	2,598,622,000	0.87	2051/10/25	1.09
26	日本	社債券	第4回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	2,200,000,000	100.03	2,200,664,000	99.96	2,199,186,000	2.4	2028/9/15	0.93
27	日本	社債券	第4回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	2,000,000,000	104.64	2,092,840,000	104.63	2,092,740,000	1.56	2060/7/2	0.88
28	日本	社債券	第5回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	2,000,000,000	102.51	2,050,320,000	102.54	2,050,800,000	1.44	9999/99/99	0.86
29	日本	社債券	第3回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保	1,600,000,000	104.87	1,677,952,000	104.89	1,678,240,000	2.4	9999/99/99	0.71
30	日本	社債券	第4回DMG森精機株式会社利払繰延条項・任意償還条項付無担保	1,600,000,000	99.63	1,594,208,000	99.65	1,594,400,000	0.9	9999/99/99	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	96.96
合計	96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	1,131	円	171,041,631,487	171,142,920,000	△72.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。