有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年11月25日現在 | 第2期 2021年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,339,609 | 2,100,932 |
| 親投資信託受益証券 | 480,458,300 | 507,516,816 |
| 流動資産合計 | 481,797,909 | 509,617,748 |
| 資産合計 | 481,797,909 | 509,617,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 429,578 | 1,048,097 |
| 未払受託者報酬 | 47,567 | 58,184 |
| 未払委託者報酬 | 463,767 | 567,181 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 20,111 | 22,599 |
| 流動負債合計 | 961,026 | 1,696,066 |
| 負債合計 | 961,026 | 1,696,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,839,355 | 390,191,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,997,528 | 117,730,602 |
| (分配準備積立金) | 51,551,867 | 61,736,466 |
| 元本等合計 | 480,836,883 | 507,921,682 |
| 純資産合計 | 480,836,883 | 507,921,682 |
| 負債純資産合計 | 481,797,909 | 509,617,748 |
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