有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年11月25日現在 | 第3期 2022年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,100,932 | 4,147,785 |
| 親投資信託受益証券 | 507,516,816 | 793,289,203 |
| 未収入金 | - | 13,790,000 |
| 流動資産合計 | 509,617,748 | 811,226,988 |
| 資産合計 | 509,617,748 | 811,226,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,048,097 | 15,839,698 |
| 未払受託者報酬 | 58,184 | 80,133 |
| 未払委託者報酬 | 567,181 | 781,214 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 22,599 | 31,165 |
| 流動負債合計 | 1,696,066 | 16,732,221 |
| 負債合計 | 1,696,066 | 16,732,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,191,080 | 610,639,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,730,602 | 183,855,239 |
| (分配準備積立金) | 61,736,466 | 60,483,607 |
| 元本等合計 | 507,921,682 | 794,494,767 |
| 純資産合計 | 507,921,682 | 794,494,767 |
| 負債純資産合計 | 509,617,748 | 811,226,988 |
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