- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年11月27日現在 | 第5期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,623,805 | 11,824,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,812,229 | 2,854,868,000 |
| 未収入金 | 1,840,000 | - |
| 未収利息 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 1,552,276,034 | 2,866,692,115 |
| 資産合計 | 1,552,276,034 | 2,866,692,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,625,036 | 4,371,805 |
| 未払受託者報酬 | 145,113 | 295,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,816 | 2,883,806 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 44,304 | 90,119 |
| 流動負債合計 | 13,229,305 | 7,641,510 |
| 負債合計 | 13,229,305 | 7,641,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 976,407,491 | 1,520,208,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,639,238 | 1,338,842,161 |
| (分配準備積立金) | 191,975,406 | 324,912,494 |
| 元本等合計 | 1,539,046,729 | 2,859,050,605 |
| 純資産合計 | 1,539,046,729 | 2,859,050,605 |
| 負債純資産合計 | 1,552,276,034 | 2,866,692,115 |
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