- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年11月25日現在 | 第4期 2023年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,147,785 | 13,623,805 |
| 親投資信託受益証券 | 793,289,203 | 1,536,812,229 |
| 未収入金 | 13,790,000 | 1,840,000 |
| 流動資産合計 | 811,226,988 | 1,552,276,034 |
| 資産合計 | 811,226,988 | 1,552,276,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,839,698 | 11,625,036 |
| 未払受託者報酬 | 80,133 | 145,113 |
| 未払委託者報酬 | 781,214 | 1,414,816 |
| 未払利息 | 11 | 36 |
| その他未払費用 | 31,165 | 44,304 |
| 流動負債合計 | 16,732,221 | 13,229,305 |
| 負債合計 | 16,732,221 | 13,229,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,639,528 | 976,407,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,855,239 | 562,639,238 |
| (分配準備積立金) | 60,483,607 | 191,975,406 |
| 元本等合計 | 794,494,767 | 1,539,046,729 |
| 純資産合計 | 794,494,767 | 1,539,046,729 |
| 負債純資産合計 | 811,226,988 | 1,552,276,034 |
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