有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月30日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年11月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,183,058 |
| 親投資信託受益証券 | 328,834,339 |
| 未収入金 | 290,000 |
| 流動資産合計 | 334,307,397 |
| 資産合計 | 334,307,397 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,844,261 |
| 未払受託者報酬 | 24,432 |
| 未払委託者報酬 | 293,109 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 10,283 |
| 流動負債合計 | 5,172,099 |
| 負債合計 | 5,172,099 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 299,900,755 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,234,543 |
| (分配準備積立金) | 30,810,553 |
| 元本等合計 | 329,135,298 |
| 純資産合計 | 329,135,298 |
| 負債純資産合計 | 334,307,397 |
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