有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年11月25日現在 | 第3期 2022年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,937,007 | 6,012,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,731,187 | 1,941,892,846 |
| 流動資産合計 | 1,105,668,194 | 1,947,905,802 |
| 資産合計 | 1,105,668,194 | 1,947,905,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,934,827 | 569,947 |
| 未払受託者報酬 | 84,902 | 190,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,734 | 2,290,224 |
| 未払利息 | 16 | 16 |
| その他未払費用 | 33,027 | 74,349 |
| 流動負債合計 | 5,071,506 | 3,125,399 |
| 負債合計 | 5,071,506 | 3,125,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,554,815 | 1,222,233,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,041,873 | 722,547,331 |
| (分配準備積立金) | 170,734,203 | 188,827,985 |
| 元本等合計 | 1,100,596,688 | 1,944,780,403 |
| 純資産合計 | 1,100,596,688 | 1,944,780,403 |
| 負債純資産合計 | 1,105,668,194 | 1,947,905,802 |
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