有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年11月27日現在 | 第5期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,753,337 | 29,786,419 |
| 親投資信託受益証券 | 3,305,043,299 | 6,504,407,226 |
| 未収利息 | - | 89 |
| 流動資産合計 | 3,319,796,636 | 6,534,193,734 |
| 資産合計 | 3,319,796,636 | 6,534,193,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,750,022 | 11,504,123 |
| 未払受託者報酬 | 313,330 | 640,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,759,905 | 7,684,130 |
| 未払利息 | 40 | - |
| その他未払費用 | 95,669 | 195,213 |
| 流動負債合計 | 9,918,966 | 20,023,812 |
| 負債合計 | 9,918,966 | 20,023,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,683,656,288 | 2,536,709,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,626,221,382 | 3,977,460,252 |
| (分配準備積立金) | 666,284,844 | 1,651,722,027 |
| 元本等合計 | 3,309,877,670 | 6,514,169,922 |
| 純資産合計 | 3,309,877,670 | 6,514,169,922 |
| 負債純資産合計 | 3,319,796,636 | 6,534,193,734 |
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