有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/26-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年11月25日現在 | 第6期 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,786,419 | 26,796,384 |
| 親投資信託受益証券 | 6,504,407,226 | 8,113,556,980 |
| 未収入金 | - | 2,511,200 |
| 未収利息 | 89 | 256 |
| 流動資産合計 | 6,534,193,734 | 8,142,864,820 |
| 資産合計 | 6,534,193,734 | 8,142,864,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,504,123 | 6,953,565 |
| 未払受託者報酬 | 640,346 | 796,089 |
| 未払委託者報酬 | 7,684,130 | 9,552,983 |
| その他未払費用 | 195,213 | 242,709 |
| 流動負債合計 | 20,023,812 | 17,545,346 |
| 負債合計 | 20,023,812 | 17,545,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,536,709,670 | 2,735,839,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,977,460,252 | 5,389,479,518 |
| (分配準備積立金) | 1,651,722,027 | 2,438,895,454 |
| 元本等合計 | 6,514,169,922 | 8,125,319,474 |
| 純資産合計 | 6,514,169,922 | 8,125,319,474 |
| 負債純資産合計 | 6,534,193,734 | 8,142,864,820 |
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