剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年12月17日至 2020年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,430,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,430,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△571,095,589

2021/02/16 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,082,368
利益剰余金計		3,082,368

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2021/02/16 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	79,972,852,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,156,682,658

注記表

2021/02/16 9:26

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	185,743,028,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,941,113,201

注記表

2021/02/16 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	31,855,538,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,615,456,311

注記表

2021/02/16 9:26

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	49,548,212,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,882,096,043

注記表

2021/02/16 9:26

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	8,174,978,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,512,269,711

注記表

2021/02/16 9:26

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	4,255,650,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	225,414,332

注記表

2021/02/16 9:26

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	14,766,221,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,633,613,393

注記表

2021/02/16 9:26

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	21,375,618,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	360,738,165

注記表

2021/02/16 9:26

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	30,567,683,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△62,892,238

注記表

2021/02/16 9:26