LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第79計算期間 自 2019年 8月21日 至 2019年 9月20日	第80計算期間 自 2019年 9月21日 至 2019年10月21日	第81計算期間 自 2019年10月22日 至 2019年11月20日
1万口当たり収益分配金	50円	50円	50円
期末純資産総額	24,219,951,023円	23,635,302,710円	23,215,776,029円
期末受益権口数	27,280,391,910口	27,033,943,865口	26,390,106,365口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,878円	8,743円	8,797円
期中騰落率	4.70%	△0.96%	1.19%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第26計算期間 自 2019年 8月21日 至 2019年11月20日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,818,140,405円
期末受益権口数	4,814,163,876口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,008円
期中騰落率	4.93%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。