臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第100計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日	第101計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年 7月20日	第102計算期間 自 2021年 7月21日 至 2021年 8月20日
1万口当たり収益分配金	40円	40円	40円
期末純資産総額	17,059,390,295円	16,705,212,691円	16,677,970,639円
期末受益権口数	18,214,101,855口	17,920,059,028口	17,500,697,043口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,366円	9,322円	9,530円
期中騰落率	3.23%	△0.04%	2.66%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第33計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 8月20日
1万口当たり収益分配金	590円
期末純資産総額	3,206,524,771円
期末受益権口数	3,204,307,204口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,007円
期中騰落率	5.93%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。